VENTURO FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 29,9% para 15,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• MédioCotas subordinadas perderam 22,4% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 18,4 mi em 09/2026 (+0,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,4 mi

+0,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,5 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 15,2% em 09/2026 (era 29,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-48,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 13 mi92,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 981 mil7,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 864 mil6,4%
• 61–90 dR$ 46 mil0,3%
• 91–120 dR$ 675 mil5,0%
• 121–150 dR$ 5,1 mi37,7%
• 151–180 dR$ 326 mil2,4%
• 181–360 dR$ 5,8 mi42,9%
• 361–720 dR$ 492 mil3,6%
• 721–1080 dR$ 238 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,7 mi27,5%
• 2º maiorR$ 3 mi22,2%
• 3º maiorR$ 3 mi22,0%
• 4º maiorR$ 2,8 mi20,8%
• 5º maiorR$ 2,7 mi19,6%
• 6º maiorR$ 2,6 mi19,2%
• 7º maiorR$ 2,6 mi18,8%
• 8º maiorR$ 2,5 mi18,0%
• 9º maiorR$ 2,3 mi17,1%
• 10º maiorR$ 2,2 mi16,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.