NOVA PROSPER FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 33,9 mi em 09/2026 (+43,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,7 mi

+43,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 24,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 24 mi99,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 216 mil0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,2 mi42,6%
• 31–60 dR$ 4,9 mi22,9%
• 61–90 dR$ 2,7 mi12,5%
• 91–120 dR$ 1,5 mi7,1%
• 121–150 dR$ 1,5 mi7,1%
• 151–180 dR$ 697 mil3,2%
• 181–360 dR$ 976 mil4,5%
• 361–720 dR$ 25 mil0,1%

12,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,1 mi), contra 6,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi99,8%
• 31–60 dR$ 8 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 98,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 98,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 40,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,4 mi17,8%
• 2º maiorR$ 2,7 mi11,0%
• 3º maiorR$ 1,1 mi4,6%
• 4º maiorR$ 1,1 mi4,6%
• 5º maiorR$ 518 mil2,1%
• 6º maiorR$ 495 mil2,0%
• 7º maiorR$ 444 mil1,8%
• 8º maiorR$ 411 mil1,7%
• 9º maiorR$ 384 mil1,6%
• 10º maiorR$ 364 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.