FIDC CONCRÉDITO II

Patrimônio líquido de R$ 59,2 mi em 09/2026 (-14,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 21,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 69,6 mi

-14,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,4 mi

Cotistas

39

soma das séries

Subordinação de 18,3% em 09/2026 (era 16,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,3%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

39,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 58,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 59 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi3,4%
• 31–60 dR$ 1,7 mi3,0%
• 61–90 dR$ 1,9 mi3,2%
• 91–120 dR$ 1,8 mi3,1%
• 121–150 dR$ 1,6 mi2,8%
• 151–180 dR$ 1,8 mi3,1%
• 181–360 dR$ 9,9 mi16,9%
• 361–720 dR$ 14 mi24,0%
• 721–1080 dR$ 9,3 mi15,9%
• > 1080 dR$ 14 mi24,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6026,8%
• 31–60 dR$ 2 mil24,6%
• 91–120 dR$ 5185,8%
• 121–150 dR$ 91210,2%
• 181–360 dR$ 4 mil41,6%
• 361–720 dR$ 97811,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.