TITANIUM FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 10,3 mi → R$ 104,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 104,2 mi em 09/2026 (+916,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 79,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 104,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,3 mi

+916,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 104,5 mi

Cotistas

56

soma das séries

Subordinação de 95,0% em 09/2026 (era 94,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

20,8%

Subordinada · 12 meses

19,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 81,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 104,5 mi.

R$ 181 mil são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 79 mi97,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi1,4%
• ImobiliárioR$ 671 mil0,8%
• IndustrialR$ 508 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi13,0%
• 31–60 dR$ 571 mil0,7%
• 61–90 dR$ 770 mil0,9%
• 91–120 dR$ 297 mil0,4%
• 121–150 dR$ 293 mil0,4%
• 151–180 dR$ 284 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,7 mi2,1%
• 361–720 dR$ 2,8 mi3,4%
• 721–1080 dR$ 63 mi76,6%
• > 1080 dR$ 1,7 mi2,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 255,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 255,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 76,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 62 mi76,3%
• 2º maiorR$ 9,2 mi11,3%
• 3º maiorR$ 687 mil0,8%
• 4º maiorR$ 671 mil0,8%
• 5º maiorR$ 499 mil0,6%
• 6º maiorR$ 463 mil0,6%
• 7º maiorR$ 462 mil0,6%
• 8º maiorR$ 330 mil0,4%
• 9º maiorR$ 166 mil0,2%
• 10º maiorR$ 163 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.