ATHENAS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 49,0 mi em 09/2026 (+291,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 49,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,5 mi

+291,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 49,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

32,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi17,2%
• 31–60 dR$ 4,7 mi10,5%
• 61–90 dR$ 3 mi6,6%
• 91–120 dR$ 1,9 mi4,3%
• 121–150 dR$ 1 mi2,3%
• 151–180 dR$ 634 mil1,4%
• 181–360 dR$ 2,9 mi6,4%
• 361–720 dR$ 5 mi11,2%
• 721–1080 dR$ 4,5 mi10,1%
• > 1080 dR$ 13 mi29,8%

3,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 mi), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 389 mil24,3%
• 31–60 dR$ 125 mil7,8%
• 61–90 dR$ 186 mil11,7%
• 91–120 dR$ 176 mil11,0%
• 121–150 dR$ 119 mil7,4%
• 151–180 dR$ 92 mil5,8%
• 181–360 dR$ 449 mil28,1%
• 361–720 dR$ 61 mil3,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 91,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 91,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 71,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 77,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 30 mi71,6%
• 2º maiorR$ 1,3 mi3,0%
• 3º maiorR$ 545 mil1,3%
• 4º maiorR$ 394 mil0,9%
• 5º maiorR$ 362 mil0,9%
• 6º maiorR$ 356 mil0,8%
• 7º maiorR$ 331 mil0,8%
• 8º maiorR$ 306 mil0,7%
• 9º maiorR$ 286 mil0,7%
• 10º maiorR$ 276 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.