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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 15,2 mi em 09/2026 (+113,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,1 mi e devolveu R$ 137 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,1 mi

+113,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,8 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 96,1% em 09/2026 (era 94,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

74,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,2 mi56,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,9 mi42,9%
• IndustrialR$ 77 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi11,9%
• 31–60 dR$ 1,5 mi10,5%
• 61–90 dR$ 1,2 mi8,8%
• 91–120 dR$ 1 mi7,2%
• 121–150 dR$ 789 mil5,6%
• 151–180 dR$ 635 mil4,5%
• 181–360 dR$ 1,2 mi8,8%
• 361–720 dR$ 909 mil6,5%
• 721–1080 dR$ 4,4 mi31,8%
• > 1080 dR$ 593 mil4,2%

13,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 14,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 610 mil27,6%
• 31–60 dR$ 367 mil16,6%
• 61–90 dR$ 327 mil14,8%
• 91–120 dR$ 323 mil14,6%
• 121–150 dR$ 293 mil13,3%
• 151–180 dR$ 289 mil13,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 49,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7 mi49,3%
• 2º maiorR$ 7 mil0,1%
• 3º maiorR$ 7 mil0,0%
• 4º maiorR$ 7 mil0,0%
• 5º maiorR$ 7 mil0,0%
• 6º maiorR$ 7 mil0,0%
• 7º maiorR$ 6 mil0,0%
• 8º maiorR$ 6 mil0,0%
• 9º maiorR$ 6 mil0,0%
• 10º maiorR$ 6 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.