ASA LP II FI EM COTAS DE FIDC RESP LIM

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 875,8 mi → R$ 2,9 bi).

Patrimônio líquido de R$ 2,9 bi em 09/2026 (+234,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,8 bi e devolveu R$ 3,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,9 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 875,8 mi

+234,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,9 bi

Cotistas

749

soma das séries

Subordinação de 21,9% em 09/2026 (era 21,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 2,9 bi; R$ 2,8 bi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.