ATIVOS FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto99,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 100,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 54,5 mi em 09/2026 (+38,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,6 mi e devolveu R$ 76,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 54,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,4 mi

+38,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 54,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 37,5% em 09/2026 (era 26,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

65,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 54,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 54 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 43 mil12,2%
• 31–60 dR$ 31 mil8,6%
• 61–90 dR$ 27 mil7,5%
• 91–120 dR$ 24 mil6,9%
• 121–150 dR$ 18 mil5,0%
• 151–180 dR$ 16 mil4,6%
• 181–360 dR$ 54 mil15,2%
• 361–720 dR$ 54 mil15,1%
• 721–1080 dR$ 89 mil25,0%

99,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 54,0 mi), contra 100,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 45 mil0,1%
• 31–60 dR$ 64 mil0,1%
• 61–90 dR$ 87 mil0,2%
• 91–120 dR$ 123 mil0,2%
• 121–150 dR$ 310 mil0,6%
• 151–180 dR$ 298 mil0,6%
• 181–360 dR$ 6,9 mi12,7%
• 361–720 dR$ 41 mi76,7%
• 721–1080 dR$ 4,8 mi8,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 397,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 397,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.