FIDC DE ABERTO UR

Patrimônio líquido de R$ 328 mil em 09/2026 (-97,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,7 mi e devolveu R$ 13,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 328 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,9 mi

-97,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 405 mil

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 77,7% em 04/2026 (era 10,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-16,6%

Mezanino · 12 meses

10,8%

Subordinada · 12 meses

-45,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 151 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 402 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 151 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 40 mil100,0%

73,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 111 mil), contra 5,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mil17,3%
• 31–60 dR$ 32 mil29,2%
• 61–90 dR$ 28 mil24,8%
• 91–120 dR$ 7 mil6,4%
• 121–150 dR$ 3 mil2,7%
• 151–180 dR$ 13 mil12,0%
• 181–360 dR$ 8 mil7,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 66,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 101 mil66,9%
• 2º maiorR$ 17 mil10,9%
• 3º maiorR$ 15 mil10,1%
• 4º maiorR$ 11 mil7,2%
• 5º maiorR$ 5 mil3,4%
• 6º maiorR$ 9920,7%
• 7º maiorR$ 9430,6%
• 8º maiorR$ 3180,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.