TORONTO FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 50,0 mi em direitos creditórios (220,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.
• InfoSubordinação caiu de 64,7% para 53,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 67,9 mi em 09/2026 (+113,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,9 mi e devolveu R$ 1,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 67,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 31,9 mi

+113,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,0 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 53,4% em 09/2026 (era 64,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

-58,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 35,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 68,0 mi; R$ 31,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 25 mi67,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 10 mi26,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,4 mi6,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 555 mil1,5%
• 31–60 dR$ 1,2 mi3,4%
• 61–90 dR$ 2,2 mi6,1%
• 91–120 dR$ 8,2 mi22,3%
• 121–150 dR$ 3,4 mi9,3%
• 151–180 dR$ 838 mil2,3%
• 181–360 dR$ 10 mi28,0%
• 361–720 dR$ 8,6 mi23,3%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi3,8%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 805 mil), contra 31,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 43 mil5,3%
• 31–60 dR$ 30 mil3,7%
• 61–90 dR$ 30 mil3,7%
• 91–120 dR$ 30 mil3,7%
• 121–150 dR$ 30 mil3,7%
• 151–180 dR$ 260 mil32,3%
• 181–360 dR$ 382 mil47,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 74,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 50,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 74,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 50,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 65,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi65,4%
• 2º maiorR$ 10 mi28,4%
• 3º maiorR$ 2,2 mi6,2%
• 4º maiorR$ 2,2 mi6,1%
• 5º maiorR$ 230 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.