FIDC MP

Patrimônio líquido de R$ 41,5 mi em 09/2026 (+17,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 1,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 41,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,4 mi

+17,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,4 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,3 mi; R$ 5,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 6,4 mi52,3%
• 361–720 dR$ 2,9 mi23,6%
• 721–1080 dR$ 224 mil1,8%
• > 1080 dR$ 2,7 mi22,3%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 1,7 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 1,7 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 77,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5 mi40,6%
• 2º maiorR$ 3,1 mi25,4%
• 3º maiorR$ 1,2 mi9,4%
• 4º maiorR$ 280 mil2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.