FIDC KANAL

Patrimônio líquido de R$ 89,8 mi em 09/2026 (+213,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 89,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 28,7 mi

+213,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 93,1 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 72,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,1%

Mezanino · 12 meses

-3,5%

Subordinada · 12 meses

5,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 88,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 68 mi76,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi18,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3 mi3,4%
• AgronegócioR$ 880 mil1,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 492 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi23,3%
• 31–60 dR$ 12 mi13,5%
• 61–90 dR$ 9,4 mi11,0%
• 91–120 dR$ 17 mi20,0%
• 121–150 dR$ 6,3 mi7,4%
• 151–180 dR$ 5 mi5,9%
• 181–360 dR$ 13 mi15,3%
• 721–1080 dR$ 2,9 mi3,4%

4,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,2 mi), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 967 mil23,1%
• 31–60 dR$ 713 mil17,1%
• 61–90 dR$ 2 mi47,1%
• 91–120 dR$ 395 mil9,4%
• 121–150 dR$ 75 mil1,8%
• 151–180 dR$ 60 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 205,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 85 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 205,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 85 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 69,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 61 mi69,5%
• 2º maiorR$ 15 mi16,9%
• 3º maiorR$ 3,1 mi3,5%
• 4º maiorR$ 1,7 mi1,9%
• 5º maiorR$ 1,6 mi1,8%
• 6º maiorR$ 647 mil0,7%
• 7º maiorR$ 640 mil0,7%
• 8º maiorR$ 513 mil0,6%
• 9º maiorR$ 492 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.