KUARÁ GS2 IGSC I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,4 mi em 09/2026 (+41,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 376 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 989 mil

+41,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,4 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-4,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 989 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 698 mil50,6%
• IndustrialR$ 347 mil25,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 321 mil23,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mil0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 539 mil66,1%
• 31–60 dR$ 32 mil3,9%
• 61–90 dR$ 31 mil3,8%
• 91–120 dR$ 30 mil3,7%
• 121–150 dR$ 29 mil3,6%
• 151–180 dR$ 28 mil3,4%
• 181–360 dR$ 126 mil15,5%

40,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 565 mil), contra 100,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 176 mil31,1%
• 361–720 dR$ 389 mil68,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 347 mil35,1%
• 2º maiorR$ 321 mil32,5%
• 3º maiorR$ 184 mil18,6%
• 4º maiorR$ 97 mil9,8%
• 5º maiorR$ 72 mil7,3%
• 6º maiorR$ 72 mil7,3%
• 7º maiorR$ 65 mil6,5%
• 8º maiorR$ 56 mil5,6%
• 9º maiorR$ 51 mil5,2%
• 10º maiorR$ 51 mil5,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.