MABC FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto78,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 23,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 926 mil em 09/2026 (-77,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 926 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,1 mi

-77,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-94,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 848 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 848 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 420 mil21,6%
• 31–60 dR$ 293 mil15,1%
• 61–90 dR$ 399 mil20,6%
• 91–120 dR$ 385 mil19,9%
• 121–150 dR$ 153 mil7,9%
• 151–180 dR$ 100 mil5,1%
• 181–360 dR$ 190 mil9,8%

78,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,0 mi), contra 23,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 522 mil7,4%
• 31–60 dR$ 525 mil7,5%
• 61–90 dR$ 572 mil8,1%
• 91–120 dR$ 397 mil5,6%
• 121–150 dR$ 397 mil5,6%
• 151–180 dR$ 397 mil5,6%
• 181–360 dR$ 2,5 mi35,0%
• 361–720 dR$ 1,8 mi25,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.