IS GREEN SOLFÁCIL VI FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,6% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 50,6% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 895,1 mi para R$ 152,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 708,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 152,0 mi em 09/2026 (-83,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 65,6 mi e devolveu R$ 708,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 152,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 895,1 mi

-83,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 152,6 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 27,6% em 09/2026 (era 25,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,3%

Mezanino · 12 meses

22,0%

Subordinada · 12 meses

-17,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 137,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 152,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 217 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,1 mi3,7%
• 31–60 dR$ 6,9 mi3,6%
• 61–90 dR$ 7,2 mi3,8%
• 91–120 dR$ 6,8 mi3,6%
• 121–150 dR$ 6,5 mi3,4%
• 151–180 dR$ 6,8 mi3,6%
• 181–360 dR$ 34 mi18,0%
• 361–720 dR$ 54 mi28,5%
• 721–1080 dR$ 34 mi17,9%
• > 1080 dR$ 27 mi13,9%

12,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 26,1 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi18,2%
• 31–60 dR$ 3,1 mi12,0%
• 61–90 dR$ 2,5 mi9,4%
• 91–120 dR$ 2,4 mi9,1%
• 121–150 dR$ 2,3 mi8,7%
• 151–180 dR$ 1,8 mi6,8%
• 181–360 dR$ 7,4 mi28,5%
• 361–720 dR$ 1,9 mi7,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 131,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 28,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 131,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 28,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.