NORD FIDC

Patrimônio líquido de R$ 3,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1,3 mi60,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 453 mil21,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 393 mil18,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi82,2%
• 31–60 dR$ 384 mil17,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 29 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 29 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 48,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 257 mil11,9%
• 2º maiorR$ 219 mil10,1%
• 3º maiorR$ 213 mil9,9%
• 4º maiorR$ 204 mil9,5%
• 5º maiorR$ 143 mil6,6%
• 6º maiorR$ 128 mil5,9%
• 7º maiorR$ 118 mil5,5%
• 8º maiorR$ 113 mil5,2%
• 9º maiorR$ 84 mil3,9%
• 10º maiorR$ 68 mil3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.