LIFT SO II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 120,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 110,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 120,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 122,1 mi

Cotistas

24

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 122,1 mi; R$ 60,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 24 mi55,4%
• 721–1080 dR$ 536 mil1,2%
• > 1080 dR$ 19 mi43,4%

2,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 529 mil51,3%
• 31–60 dR$ 501 mil48,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 43,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 43,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,6 mi15,0%
• 2º maiorR$ 1,2 mi2,6%
• 3º maiorR$ 1,1 mi2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.