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Patrimônio líquido de R$ 5,5 mi em 09/2026 (+204,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,5 mi

09/2026

Há 12 meses

-R$ 5.278.258,00

+204,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-16,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

76,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 31,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 231,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 231,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

7 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 46,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (08/2026).

• 1º maiorR$ 2,6 mi46,1%
• 2º maiorR$ 871 mil15,2%
• 3º maiorR$ 869 mil15,1%
• 4º maiorR$ 835 mil14,5%
• 5º maiorR$ 711 mil12,4%
• 6º maiorR$ 564 mil9,8%
• 7º maiorR$ 557 mil9,7%
• 8º maiorR$ 480 mil8,4%
• 9º maiorR$ 374 mil6,5%
• 10º maiorR$ 370 mil6,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.