MONTE SIÃO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 296,9 mi em 09/2026 (+37,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 106,8 mi e devolveu R$ 116,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 296,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 216,5 mi

+37,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 297,2 mi

Cotistas

67

soma das séries

Subordinação de 40,9% em 09/2026 (era 41,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

22,3%

Subordinada · 12 meses

9,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 263,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 293,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 281 mi100,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 65 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi4,9%
• 31–60 dR$ 11 mi4,1%
• 61–90 dR$ 14 mi5,1%
• 91–120 dR$ 11 mi4,2%
• 121–150 dR$ 10 mi3,9%
• 151–180 dR$ 13 mi4,7%
• 181–360 dR$ 58 mi21,4%
• 361–720 dR$ 84 mi31,1%
• 721–1080 dR$ 43 mi15,9%
• > 1080 dR$ 13 mi4,7%

3,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,7 mi), contra 1,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,1 mi52,2%
• 31–60 dR$ 3,3 mi34,6%
• 61–90 dR$ 1,3 mi13,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 162,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 162,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.