GTCS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto35,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 33,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 146,4 mi em 09/2026 (+3,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,6 mi e devolveu R$ 68,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 146,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 141,5 mi

+3,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 148,6 mi

Cotistas

10

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

101,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 147,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 148,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 250 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi16,4%
• 31–60 dR$ 22 mi13,7%
• 61–90 dR$ 20 mi12,6%
• 91–120 dR$ 17 mi10,6%
• 121–150 dR$ 14 mi9,0%
• 151–180 dR$ 13 mi8,1%
• 181–360 dR$ 40 mi24,8%
• 361–720 dR$ 7,7 mi4,8%
• 721–1080 dR$ 10 mil0,0%

35,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 88,9 mi), contra 33,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi15,5%
• 31–60 dR$ 6,7 mi7,6%
• 61–90 dR$ 6,9 mi7,8%
• 91–120 dR$ 7,1 mi8,0%
• 121–150 dR$ 6,9 mi7,8%
• 151–180 dR$ 6,9 mi7,8%
• 181–360 dR$ 40 mi44,6%
• 361–720 dR$ 964 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 319,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 319,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.