HBCJ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,6 mi em 09/2026 (+59,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 598 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 mi

+59,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi99,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 404 mil29,7%
• 31–60 dR$ 28 mil2,0%
• 61–90 dR$ 28 mil2,0%
• 91–120 dR$ 30 mil2,2%
• 121–150 dR$ 25 mil1,8%
• 151–180 dR$ 35 mil2,6%
• 181–360 dR$ 190 mil14,0%
• 361–720 dR$ 261 mil19,2%
• 721–1080 dR$ 164 mil12,1%
• > 1080 dR$ 194 mil14,3%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil27,9%
• 31–60 dR$ 480,3%
• 61–90 dR$ 2 mil12,5%
• 91–120 dR$ 2 mil11,6%
• 121–150 dR$ 1 mil9,0%
• 151–180 dR$ 4212,8%
• 181–360 dR$ 5 mil36,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.