IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE

Patrimônio líquido de R$ 459,2 mi em 09/2026 (+51,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 102,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 459,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 303,0 mi

+51,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 470,4 mi

Cotistas

51

soma das séries

Subordinação de 41,1% em 09/2026 (era 41,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

23,6%

Subordinada · 12 meses

6,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 438,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 468,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 438 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi0,6%
• 31–60 dR$ 597 mil0,1%
• 61–90 dR$ 3,4 mi0,8%
• 91–120 dR$ 1,5 mi0,4%
• 121–150 dR$ 516 mil0,1%
• 151–180 dR$ 1,5 mi0,4%
• 181–360 dR$ 52 mi13,0%
• 361–720 dR$ 65 mi16,1%
• 721–1080 dR$ 42 mi10,3%
• > 1080 dR$ 234 mi58,1%

8,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 35,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 34 mi97,8%
• 31–60 dR$ 586 mil1,7%
• 61–90 dR$ 180 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 119,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 119,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 58,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 258 mi58,9%
• 2º maiorR$ 57 mi13,1%
• 3º maiorR$ 48 mi10,9%
• 4º maiorR$ 39 mi9,0%
• 5º maiorR$ 8,4 mi1,9%
• 6º maiorR$ 5,1 mi1,2%
• 7º maiorR$ 4,1 mi0,9%
• 8º maiorR$ 2,8 mi0,6%
• 9º maiorR$ 2,8 mi0,6%
• 10º maiorR$ 2,2 mi0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.