CONECTEPAG I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 108,1 mi → R$ 336,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 336,5 mi em 09/2026 (+211,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 281,6 mi e devolveu R$ 34,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 336,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 108,1 mi

+211,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 337,3 mi

Cotistas

72

soma das séries

Subordinação de 38,1% em 09/2026 (era 35,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

13,6%

Subordinada · 12 meses

9,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 326,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 336,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 344 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi3,1%
• 31–60 dR$ 11 mi3,2%
• 61–90 dR$ 12 mi3,4%
• 91–120 dR$ 12 mi3,5%
• 121–150 dR$ 12 mi3,5%
• 151–180 dR$ 12 mi3,5%
• 181–360 dR$ 62 mi18,4%
• 361–720 dR$ 102 mi30,0%
• 721–1080 dR$ 59 mi17,3%
• > 1080 dR$ 47 mi14,0%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi33,8%
• 31–60 dR$ 859 mil15,2%
• 61–90 dR$ 609 mil10,8%
• 91–120 dR$ 463 mil8,2%
• 121–150 dR$ 389 mil6,9%
• 151–180 dR$ 301 mil5,3%
• 181–360 dR$ 890 mil15,8%
• 361–720 dR$ 226 mil4,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 256,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 256,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.