MISSÕES FIDC

Patrimônio líquido de R$ 247,5 mi em 09/2026 (+92,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 60,0 mi e devolveu R$ 227 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 247,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 128,8 mi

+92,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 247,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 229,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 247,6 mi; R$ 5,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 230 mi98,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi1,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 33 mi15,0%
• 31–60 dR$ 35 mi15,8%
• 61–90 dR$ 41 mi18,5%
• 91–120 dR$ 33 mi14,7%
• 121–150 dR$ 26 mi11,5%
• 151–180 dR$ 20 mi8,9%
• 181–360 dR$ 31 mi13,7%
• 361–720 dR$ 812 mil0,4%
• 721–1080 dR$ 5060,0%
• > 1080 dR$ 3,7 mi1,7%

4,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,6 mi58,6%
• 31–60 dR$ 2,5 mi22,3%
• 61–90 dR$ 2,1 mi18,6%
• 91–120 dR$ 59 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 449,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 449,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 2,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,7 mi1,6%
• 2º maiorR$ 1,1 mi0,5%
• 3º maiorR$ 368 mil0,2%
• 4º maiorR$ 45 mil0,0%
• 5º maiorR$ 44 mil0,0%
• 6º maiorR$ 37 mil0,0%
• 7º maiorR$ 37 mil0,0%
• 8º maiorR$ 34 mil0,0%
• 9º maiorR$ 32 mil0,0%
• 10º maiorR$ 31 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.