FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III

Patrimônio líquido de R$ 132,9 mi em 09/2026 (+36,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47,2 mi e devolveu R$ 36,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 132,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 97,4 mi

+36,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 214,4 mi

Cotistas

35

soma das séries

Subordinação de 32,7% em 09/2026 (era 34,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,4%

Mezanino · 12 meses

6,2%

Subordinada · 12 meses

66,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 186,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 205,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 186 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 110 mil0,1%
• 31–60 dR$ 197 mil0,1%
• 61–90 dR$ 1,1 mi0,6%
• 91–120 dR$ 1,4 mi0,8%
• 121–150 dR$ 461 mil0,3%
• 151–180 dR$ 328 mil0,2%
• 181–360 dR$ 11 mi5,9%
• 361–720 dR$ 19 mi10,2%
• 721–1080 dR$ 10 mi5,7%
• > 1080 dR$ 139 mi76,1%

1,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,5 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 414 mil11,8%
• 31–60 dR$ 361 mil10,3%
• 61–90 dR$ 801 mil22,8%
• 91–120 dR$ 299 mil8,5%
• 121–150 dR$ 422 mil12,0%
• 151–180 dR$ 131 mil3,7%
• 181–360 dR$ 1,1 mi30,9%
• 361–720 dR$ 1 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 78,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 7,6 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 78,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 7,6 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 63 mi33,9%
• 2º maiorR$ 40 mi21,5%
• 3º maiorR$ 28 mi14,9%
• 4º maiorR$ 21 mi11,1%
• 5º maiorR$ 15 mi7,8%
• 6º maiorR$ 6,3 mi3,4%
• 7º maiorR$ 4,3 mi2,3%
• 8º maiorR$ 3,4 mi1,8%
• 9º maiorR$ 3,1 mi1,6%
• 10º maiorR$ 2 mi1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.