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Patrimônio líquido de R$ 122,3 mi em 09/2026 (+88,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 122,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,9 mi

+88,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 140,4 mi

Cotistas

102

soma das séries

Subordinação de 25,6% em 09/2026 (era 30,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 106,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 130,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 100 mi93,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6,6 mi6,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi5,6%
• 61–90 dR$ 3,6 mi3,4%
• 91–120 dR$ 458 mil0,4%
• 181–360 dR$ 14 mi13,4%
• 361–720 dR$ 12 mi11,2%
• 721–1080 dR$ 1,8 mi1,7%
• > 1080 dR$ 69 mi64,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 69,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 69,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.