METROPOL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto35,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 29,9% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 60,7 mi em direitos creditórios (43,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 146,6 mi em 09/2026 (+17,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 146,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 124,6 mi

+17,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 146,7 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 20,0% em 09/2026 (era 20,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 146,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 146,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 148 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi18,8%
• 31–60 dR$ 3,3 mi3,4%
• 121–150 dR$ 6,5 mi6,8%
• 361–720 dR$ 68 mi71,0%

35,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 52,1 mi), contra 29,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 123,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 60,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 123,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 60,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 45,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 67 mi45,5%
• 2º maiorR$ 44 mi30,1%
• 3º maiorR$ 14 mi9,7%
• 4º maiorR$ 12 mi8,5%
• 5º maiorR$ 11 mi7,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.