LB I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 29,8 mi em 09/2026 (+187,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,8 mi e devolveu R$ 1,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,4 mi

+187,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 31,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 50,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

56,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi99,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 205 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 989 mil3,1%
• 31–60 dR$ 243 mil0,8%
• 61–90 dR$ 403 mil1,3%
• 91–120 dR$ 563 mil1,8%
• 121–150 dR$ 1,4 mi4,5%
• 151–180 dR$ 808 mil2,6%
• 181–360 dR$ 4,3 mi13,6%
• 361–720 dR$ 16 mi50,7%
• 721–1080 dR$ 3,1 mi10,0%
• > 1080 dR$ 3,7 mi11,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 31 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.