BOREAL II CONSIGNADO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto44,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 34,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 11,3 mi em 09/2026 (-15,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,1 mi e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,5 mi

-15,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi9,4%
• 31–60 dR$ 1,2 mi8,6%
• 61–90 dR$ 1,1 mi8,3%
• 91–120 dR$ 1 mi7,4%
• 121–150 dR$ 763 mil5,5%
• 151–180 dR$ 1 mi7,4%
• 181–360 dR$ 3,7 mi26,9%
• 361–720 dR$ 2,7 mi19,4%
• 721–1080 dR$ 684 mil5,0%
• > 1080 dR$ 284 mil2,1%

44,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,8 mi), contra 34,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 810 mil7,5%
• 31–60 dR$ 598 mil5,5%
• 61–90 dR$ 553 mil5,1%
• 91–120 dR$ 534 mil4,9%
• 121–150 dR$ 472 mil4,4%
• 151–180 dR$ 460 mil4,2%
• 181–360 dR$ 2,6 mi24,0%
• 361–720 dR$ 3,7 mi33,7%
• 721–1080 dR$ 1,2 mi10,6%
• > 1080 dR$ 1 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 530 mil4,7%
• 2º maiorR$ 74 mil0,7%
• 3º maiorR$ 64 mil0,6%
• 4º maiorR$ 54 mil0,5%
• 5º maiorR$ 49 mil0,4%
• 6º maiorR$ 47 mil0,4%
• 7º maiorR$ 44 mil0,4%
• 8º maiorR$ 44 mil0,4%
• 9º maiorR$ 39 mil0,3%
• 10º maiorR$ 37 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.