BLIPAY FIDC FINANCEIRO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto63,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 44,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 121,5 mi em 09/2026 (+75,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,1 mi e devolveu R$ 35,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 121,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 69,4 mi

+75,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 134,2 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 59,6% em 09/2026 (era 44,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,8%

Mezanino · 12 meses

28,5%

Subordinada · 12 meses

168,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 107,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 118,0 mi; R$ 997 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 277 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 96 mi93,5%
• 31–60 dR$ 6,7 mi6,5%

63,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 174,4 mi), contra 44,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi10,2%
• 31–60 dR$ 17 mi9,8%
• 61–90 dR$ 9,7 mi5,6%
• 91–120 dR$ 15 mi8,7%
• 121–150 dR$ 16 mi9,0%
• 151–180 dR$ 8,8 mi5,1%
• 181–360 dR$ 58 mi33,0%
• 361–720 dR$ 32 mi18,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 903,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 903,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.