LIWE FIDC MULTISEGMENTO

Patrimônio líquido de R$ 51,5 mi em 09/2026 (+94,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,4 mi

+94,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 51 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi39,1%
• 31–60 dR$ 13 mi26,0%
• 61–90 dR$ 6,8 mi13,3%
• 91–120 dR$ 6,2 mi12,1%
• 121–150 dR$ 2,9 mi5,7%
• 151–180 dR$ 1,9 mi3,7%
• 181–360 dR$ 72 mil0,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 7,7% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 244,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 244,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 8,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi2,6%
• 2º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 3º maiorR$ 671 mil1,3%
• 4º maiorR$ 638 mil1,3%
• 5º maiorR$ 624 mil1,2%
• 6º maiorR$ 580 mil1,1%
• 7º maiorR$ 569 mil1,1%
• 8º maiorR$ 531 mil1,0%
• 9º maiorR$ 485 mil1,0%
• 10º maiorR$ 458 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.