ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 15,4 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (37,5%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 42,5 mi em 09/2026 (+20,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,2 mi

+20,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,9 mi

Cotistas

109

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,9 mi.

R$ 15,4 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 41 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 2,7 mi6,7%
• 361–720 dR$ 372 mil0,9%
• 721–1080 dR$ 112 mil0,3%
• > 1080 dR$ 38 mi92,1%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 292 mil), contra 0,6% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 83 mil28,5%
• > 1080 dR$ 209 mil71,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi25,1%
• 2º maiorR$ 9,4 mi22,9%
• 3º maiorR$ 7,8 mi19,0%
• 4º maiorR$ 1,6 mi3,8%
• 5º maiorR$ 1,5 mi3,6%
• 6º maiorR$ 1,4 mi3,5%
• 7º maiorR$ 1,4 mi3,4%
• 8º maiorR$ 1,3 mi3,1%
• 9º maiorR$ 728 mil1,8%
• 10º maiorR$ 676 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.