AEDGER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto59,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-07), contra 57,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 61,1 mi em 07/2026 (+0,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 61,1 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 61,1 mi

+0,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 61,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,3 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 61,3 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 184 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi2,2%
• 31–60 dR$ 1,6 mi2,2%
• 61–90 dR$ 2,1 mi2,8%
• 91–120 dR$ 2,4 mi3,3%
• 121–150 dR$ 1,9 mi2,6%
• 151–180 dR$ 1,7 mi2,3%
• 181–360 dR$ 11 mi14,4%
• 361–720 dR$ 23 mi30,7%
• 721–1080 dR$ 8,7 mi11,7%
• > 1080 dR$ 21 mi28,0%

59,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 110,0 mi), contra 57,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 1 mi0,9%
• 31–60 dR$ 1,2 mi1,1%
• 61–90 dR$ 1,1 mi1,0%
• 91–120 dR$ 1,2 mi1,1%
• 121–150 dR$ 569 mil0,5%
• 151–180 dR$ 785 mil0,7%
• 181–360 dR$ 3,7 mi3,3%
• 361–720 dR$ 38 mi34,4%
• 721–1080 dR$ 50 mi45,3%
• > 1080 dR$ 13 mi11,7%

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,4% (12/2025).

• 1º maiorR$ 1,8 mi2,9%
• 2º maiorR$ 469 mil0,8%
• 3º maiorR$ 393 mil0,6%
• 4º maiorR$ 348 mil0,6%
• 5º maiorR$ 339 mil0,6%
• 6º maiorR$ 310 mil0,5%
• 7º maiorR$ 217 mil0,4%
• 8º maiorR$ 190 mil0,3%
• 9º maiorR$ 187 mil0,3%
• 10º maiorR$ 184 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.