SIMPLIX FGTS FIDC FINANCEIROS DE

Patrimônio líquido de R$ 103,8 mi em 09/2026 (+11,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,2 mi e devolveu R$ 37,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 93,3 mi

+11,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 103,9 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 11,8% em 09/2026 (era 8,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

-99,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 98,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 101,1 mi; R$ 2,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 99 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi3,6%
• 31–60 dR$ 2,6 mi2,7%
• 61–90 dR$ 3 mi3,1%
• 91–120 dR$ 3,1 mi3,2%
• 121–150 dR$ 2,8 mi2,9%
• 151–180 dR$ 3,3 mi3,4%
• 181–360 dR$ 16 mi16,0%
• 361–720 dR$ 23 mi23,6%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,5%
• > 1080 dR$ 26 mi26,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil18,3%
• 91–120 dR$ 4465,9%
• 121–150 dR$ 2 mil26,5%
• 181–360 dR$ 4 mil49,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.