VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO

Patrimônio líquido de R$ 117,9 mi em 09/2026 (-10,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 33,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 117,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 132,2 mi

-10,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 118,1 mi

Cotistas

43

soma das séries

Subordinação de 20,9% em 09/2026 (era 21,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,5%

Mezanino · 12 meses

9,1%

Subordinada · 12 meses

-19,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 115,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 117,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 121 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi2,4%
• 31–60 dR$ 2,9 mi2,4%
• 61–90 dR$ 2,8 mi2,3%
• 91–120 dR$ 2,8 mi2,3%
• 121–150 dR$ 2,7 mi2,3%
• 151–180 dR$ 2,7 mi2,2%
• 181–360 dR$ 15 mi12,5%
• 361–720 dR$ 24 mi20,1%
• 721–1080 dR$ 21 mi17,4%
• > 1080 dR$ 43 mi35,9%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 206 mil20,5%
• 31–60 dR$ 184 mil18,3%
• 61–90 dR$ 116 mil11,6%
• 91–120 dR$ 108 mil10,7%
• 121–150 dR$ 95 mil9,5%
• 151–180 dR$ 86 mil8,5%
• 181–360 dR$ 203 mil20,3%
• 361–720 dR$ 5 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 29 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 29 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.