BERRINI FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 308,4 mi em 09/2026 (+11,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 308,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 278,0 mi

+11,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 308,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 307,0 mi; R$ 288,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 337 mil3,8%
• 31–60 dR$ 330 mil3,8%
• 61–90 dR$ 324 mil3,7%
• 91–120 dR$ 318 mil3,6%
• 121–150 dR$ 311 mil3,5%
• 151–180 dR$ 306 mil3,5%
• 181–360 dR$ 1,7 mi19,5%
• 361–720 dR$ 2,9 mi32,7%
• 721–1080 dR$ 2,1 mi23,9%
• > 1080 dR$ 169 mil1,9%

25,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,1 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 340 mil11,1%
• 31–60 dR$ 340 mil11,1%
• 61–90 dR$ 340 mil11,1%
• 91–120 dR$ 340 mil11,1%
• 121–150 dR$ 340 mil11,1%
• 151–180 dR$ 340 mil11,1%
• 181–360 dR$ 1 mi33,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.