SOA FIDC NÃO - PADRONIZADOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 451,8 mi em 09/2026 (-13,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 451,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 522,0 mi

-13,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 460,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 455,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 460,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 753 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi2,2%
• 31–60 dR$ 6,2 mi2,7%
• 61–90 dR$ 12 mi5,1%
• 91–120 dR$ 6,6 mi2,9%
• 121–150 dR$ 3,9 mi1,7%
• 151–180 dR$ 3,9 mi1,7%
• 181–360 dR$ 18 mi7,7%
• 361–720 dR$ 31 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 53 mi23,6%
• > 1080 dR$ 88 mi38,7%

70,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 527,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi0,8%
• 31–60 dR$ 2,4 mi0,5%
• 61–90 dR$ 2,2 mi0,4%
• 91–120 dR$ 1,8 mi0,3%
• 121–150 dR$ 2,8 mi0,5%
• 151–180 dR$ 1,9 mi0,4%
• 181–360 dR$ 14 mi2,7%
• 361–720 dR$ 33 mi6,2%
• 721–1080 dR$ 465 mi88,2%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.