COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 12,8 mi → R$ 122,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 122,1 mi em 09/2026 (+851,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 115,8 mi e devolveu R$ 2,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 122,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,8 mi

+851,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 122,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-27,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 108,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 112,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 116 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 500 mil0,4%
• 361–720 dR$ 13 mi11,2%
• 721–1080 dR$ 22 mi19,2%
• > 1080 dR$ 80 mi69,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 5,7% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 33 mi30,1%
• 2º maiorR$ 22 mi20,1%
• 3º maiorR$ 19 mi17,8%
• 4º maiorR$ 15 mi14,0%
• 5º maiorR$ 14 mi12,7%
• 6º maiorR$ 10 mi9,3%
• 7º maiorR$ 3 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.