ONZE I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 85,1% para 21,1% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 28,3 mi em 09/2026 (+110,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,6 mi e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,4 mi

+110,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 28,3 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 21,1% em 09/2026 (era 85,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi4,0%
• 31–60 dR$ 1,1 mi4,0%
• 61–90 dR$ 1,3 mi4,8%
• 91–120 dR$ 1,2 mi4,4%
• 121–150 dR$ 1,1 mi4,2%
• 151–180 dR$ 1,4 mi5,1%
• 181–360 dR$ 5,8 mi21,5%
• 361–720 dR$ 6,4 mi23,9%
• 721–1080 dR$ 3,4 mi12,8%
• > 1080 dR$ 4,1 mi15,3%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 311 mil), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 213 mil68,2%
• 31–60 dR$ 65 mil20,8%
• 61–90 dR$ 26 mil8,3%
• 91–120 dR$ 6 mil2,0%
• 121–150 dR$ 2 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 541 mil foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 541 mil

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 658 mil2,4%
• 2º maiorR$ 398 mil1,5%
• 3º maiorR$ 391 mil1,4%
• 4º maiorR$ 373 mil1,4%
• 5º maiorR$ 300 mil1,1%
• 6º maiorR$ 291 mil1,1%
• 7º maiorR$ 280 mil1,0%
• 8º maiorR$ 274 mil1,0%
• 9º maiorR$ 240 mil0,9%
• 10º maiorR$ 231 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.