UPB FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA

Patrimônio líquido de R$ 15,4 mi em 09/2026 (+38,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,1 mi

+38,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

38,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi95,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 414 mil3,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 262 mil1,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi13,7%
• 31–60 dR$ 1,2 mi9,1%
• 61–90 dR$ 1,1 mi8,7%
• 91–120 dR$ 1 mi8,1%
• 121–150 dR$ 992 mil7,7%
• 151–180 dR$ 907 mil7,0%
• 181–360 dR$ 3,9 mi29,8%
• 361–720 dR$ 2,1 mi16,0%

4,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 660 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 660 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 33 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 33 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 85,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi85,4%
• 2º maiorR$ 1,5 mi11,4%
• 3º maiorR$ 191 mil1,4%
• 4º maiorR$ 113 mil0,8%
• 5º maiorR$ 70 mil0,5%
• 6º maiorR$ 63 mil0,5%
• 7º maiorR$ 2 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.