CACO3 II FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 116,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 107,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 116,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 86,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,5 mi; R$ 3,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 86 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 27 mi31,0%
• 361–720 dR$ 25 mi29,3%
• 721–1080 dR$ 11 mi13,3%
• > 1080 dR$ 23 mi26,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 135,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 135,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 66,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 57 mi66,3%
• 2º maiorR$ 19 mi22,1%
• 3º maiorR$ 10 mi11,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.