TAYA TECH FGTS I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 389,8 mi em 09/2026 (-15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,4 mi e devolveu R$ 158,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 389,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 459,3 mi

-15,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 390,5 mi

Cotistas

81

soma das séries

Subordinação de 15,2% em 09/2026 (era 16,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 388,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 390,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 389 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi3,8%
• 31–60 dR$ 13 mi3,4%
• 61–90 dR$ 14 mi3,6%
• 91–120 dR$ 14 mi3,6%
• 121–150 dR$ 11 mi2,8%
• 151–180 dR$ 13 mi3,3%
• 181–360 dR$ 68 mi17,4%
• 361–720 dR$ 95 mi24,5%
• 721–1080 dR$ 60 mi15,5%
• > 1080 dR$ 86 mi22,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 144 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 50 mil35,1%
• 31–60 dR$ 29 mil20,1%
• 91–120 dR$ 20 mil14,2%
• 121–150 dR$ 33 mil23,2%
• 181–360 dR$ 10 mil7,0%
• 361–720 dR$ 6410,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 63,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 63,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.