AURIN INVEST FIDC NP - RESP. LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 4,8 mi em 09/2026 (+335,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,4 mi e devolveu R$ 55 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 mi

+335,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1,9 mi40,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi36,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi23,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi64,0%
• 31–60 dR$ 903 mil19,6%
• 61–90 dR$ 472 mil10,3%
• 91–120 dR$ 283 mil6,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 81 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 81 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 807 mil17,5%
• 2º maiorR$ 524 mil11,4%
• 3º maiorR$ 482 mil10,5%
• 4º maiorR$ 385 mil8,4%
• 5º maiorR$ 322 mil7,0%
• 6º maiorR$ 249 mil5,4%
• 7º maiorR$ 216 mil4,7%
• 8º maiorR$ 129 mil2,8%
• 9º maiorR$ 112 mil2,4%
• 10º maiorR$ 108 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.