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Patrimônio líquido de R$ 2,7 bi em 09/2026 (+0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 386,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,7 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,7 bi

+0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,7 bi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 16,3% em 09/2026 (era 16,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,0%

Mezanino · 12 meses

-0,1%

Subordinada · 12 meses

7,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,7 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,37 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 998 mi42,2%
• 31–60 dR$ 330 mi14,0%
• 61–90 dR$ 307 mi13,0%
• 91–120 dR$ 210 mi8,9%
• 121–150 dR$ 149 mi6,3%
• 151–180 dR$ 121 mi5,1%
• 181–360 dR$ 250 mi10,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 98,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,32 bi98,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.