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Patrimônio líquido de R$ 10,6 mi em 09/2026 (-37,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,1 mi e devolveu R$ 32,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 16,9 mi

-37,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 7,8 mi85,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi14,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 1,4 mi14,9%
• > 1080 dR$ 7,8 mi85,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.