FIDC CONSÓRCIOS EXTERNOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 32,1 mi → R$ 124,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 124,9 mi em 09/2026 (+289,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 81,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 124,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,1 mi

+289,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 151,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 129,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 151,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 130 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi1,5%
• 31–60 dR$ 1,5 mi1,2%
• 61–90 dR$ 1,7 mi1,3%
• 91–120 dR$ 1,2 mi0,9%
• 121–150 dR$ 807 mil0,6%
• 151–180 dR$ 1,5 mi1,2%
• 181–360 dR$ 22 mi17,7%
• 361–720 dR$ 23 mi18,1%
• 721–1080 dR$ 11 mi8,8%
• > 1080 dR$ 61 mi48,6%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,9 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 554 mil14,2%
• 31–60 dR$ 1,1 mi28,8%
• 61–90 dR$ 1,5 mi37,8%
• 91–120 dR$ 273 mil7,0%
• 121–150 dR$ 66 mil1,7%
• 151–180 dR$ 32 mil0,8%
• 181–360 dR$ 311 mil8,0%
• 361–720 dR$ 63 mil1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 64,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 2 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 64,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 2 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 73,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 96 mi73,7%
• 2º maiorR$ 19 mi14,4%
• 3º maiorR$ 15 mi11,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.