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Patrimônio líquido de R$ 249,8 mi em 09/2026 (-9,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,8 mi e devolveu R$ 65,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 249,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 275,5 mi

-9,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 250,2 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 37,9% em 09/2026 (era 31,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

19,6%

Subordinada · 12 meses

-8,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 240,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 250,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 249 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,4 mi2,2%
• 31–60 dR$ 5,3 mi2,1%
• 61–90 dR$ 5,2 mi2,1%
• 91–120 dR$ 5,2 mi2,1%
• 121–150 dR$ 5,1 mi2,1%
• 151–180 dR$ 5 mi2,0%
• 181–360 dR$ 28 mi11,5%
• 361–720 dR$ 50 mi20,0%
• 721–1080 dR$ 49 mi19,9%
• > 1080 dR$ 89 mi36,0%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 391 mil30,8%
• 31–60 dR$ 174 mil13,7%
• 61–90 dR$ 147 mil11,6%
• 91–120 dR$ 113 mil8,9%
• 121–150 dR$ 103 mil8,1%
• 151–180 dR$ 82 mil6,4%
• 181–360 dR$ 238 mil18,7%
• 361–720 dR$ 22 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 115 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 115 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.