INTRA SOLIDEZ FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 50,7% para 40,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoR$ 8,5 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (2,4%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 417,3 mi em 09/2026 (+127,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 193,8 mi e devolveu R$ 27,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 417,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 183,7 mi

+127,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 423,0 mi

Cotistas

83

soma das séries

Subordinação de 40,4% em 09/2026 (era 50,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

19,1%

Subordinada · 12 meses

44,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 356,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 419,9 mi.

R$ 8,5 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 162 mi44,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 110 mi30,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 63 mi17,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi7,0%
• ImobiliárioR$ 2 mi0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 118 mi33,6%
• 31–60 dR$ 53 mi15,2%
• 61–90 dR$ 46 mi13,1%
• 91–120 dR$ 39 mi11,2%
• 121–150 dR$ 11 mi3,0%
• 151–180 dR$ 9,8 mi2,8%
• 181–360 dR$ 44 mi12,5%
• 361–720 dR$ 30 mi8,6%
• 721–1080 dR$ 178 mil0,1%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,0 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi51,3%
• 61–90 dR$ 8 mil0,1%
• 91–120 dR$ 1,7 mi15,2%
• 121–150 dR$ 2,3 mi21,2%
• 181–360 dR$ 1,1 mi9,9%
• 361–720 dR$ 250 mil2,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 11,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 11,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 26 mi7,4%
• 2º maiorR$ 21 mi5,8%
• 3º maiorR$ 16 mi4,6%
• 4º maiorR$ 15 mi4,3%
• 5º maiorR$ 15 mi4,1%
• 6º maiorR$ 14 mi4,0%
• 7º maiorR$ 10 mi2,9%
• 8º maiorR$ 10 mi2,9%
• 9º maiorR$ 10 mi2,9%
• 10º maiorR$ 9,7 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.