ORIGINAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 1,3% para 6,0% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 62,2 mi em 09/2026 (+106,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 36,9 mi e devolveu R$ 14,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 62,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,1 mi

+106,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 53,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 22 mi41,1%
• IndustrialR$ 17 mi30,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 15 mi28,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi43,0%
• 31–60 dR$ 11 mi22,3%
• 61–90 dR$ 1,9 mi3,8%
• 91–120 dR$ 443 mil0,9%
• 121–150 dR$ 5,4 mi10,7%
• 151–180 dR$ 2 mil0,0%
• 181–360 dR$ 9,8 mi19,4%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi57,2%
• 31–60 dR$ 563 mil17,5%
• 61–90 dR$ 155 mil4,8%
• 121–150 dR$ 558 mil17,3%
• 151–180 dR$ 7 mil0,2%
• 181–360 dR$ 92 mil2,9%
• 361–720 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 297,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 297,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi38,8%
• 2º maiorR$ 7,5 mi14,1%
• 3º maiorR$ 3,2 mi5,9%
• 4º maiorR$ 1,1 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,0%
• 6º maiorR$ 1,1 mi2,0%
• 7º maiorR$ 968 mil1,8%
• 8º maiorR$ 805 mil1,5%
• 9º maiorR$ 732 mil1,4%
• 10º maiorR$ 702 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.