ASTRO SAÚDE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 3,9 mi em 09/2026 (+2,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 138 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,9 mi

+2,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,0 mi

Cotistas

10

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,0 mi; R$ 1,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi100,0%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 151–180 dR$ 11 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 113 mil8,9%
• 2º maiorR$ 95 mil7,5%
• 3º maiorR$ 88 mil7,0%
• 4º maiorR$ 87 mil6,9%
• 5º maiorR$ 83 mil6,6%
• 6º maiorR$ 79 mil6,2%
• 7º maiorR$ 78 mil6,1%
• 8º maiorR$ 78 mil6,1%
• 9º maiorR$ 77 mil6,1%
• 10º maiorR$ 77 mil6,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.